Dez Livros que Todo Trader Sério Deveria ler

Sempre sou questionado na nossa Sala de Operações sobre quais livros indico à nossa audiência.

Entendo que, por sermos uma sala de trades, a maioria acredita que eu indicaria somente livros de traders renomados e suas infinitas estratégias. No entanto, isso depende de em que fase do aprendizado o trader se encontra.

Assim,  dependendo no nível de conhecimento que o trader está a lista de livros que sugiro é diferente:

Iniciante

  • Fundamentos de Análise Técnica de Ações & Estratégias Operacionais de Análise Técnica, Palex (melhor livro em português atualmente).
    • Livro muito completo sobre todos os conceitos de Análise técnica, psicologia, risco, plano de trade e estratégias. Muito bom.
  • Como se transformar num investidor e operador de sucesso, Alexander Elder
    • Livro encantador, principalmente onde o autor trata sobre os conceitos de psicologia relacionando os Alcoolicos Anômicos com o trading. Lembrando que o Elder é psiquiatra.
  • Desvendando a mente do investidor, Richard Peterson.
    • Livro que aborda a parte psicológica por trás da mente do trader/investidor. Traz estudos interessantes de quais alimentos devemos ingerir, sobre as diferenças entre homens e mulheres e como nossos hormônios impactam nossa tomada de decisão.
  • Long-term secrets to short-term trading, Larry Williams
    •  Apesar de ser em inglês, a leitura é tranquila traz algumas estratégias do Larry Williams, como o conceito do “Ooops”, falsos rompimentos e o uso das divergências.

Intermediário

  • Investindo em ações no longo prazo, Jeremy Siegel.
    • Esse livro já é um clássico (stocks for the long run). Mesmo um day trader precisa entender a importância de se acumular ativos e ter parte do seu patrimônio em ações. Mostra com dados de mais de 200 anos que investir em ações é menos arriscado que investir em renda fixa no longo prazo.
  • A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing, Burton Malkiel.
    • A antítese ao trading frenético. Nesse livro, também um clássico, Malkiel, defensor da Hipótese dos Mercados Eficientes, mostra o porquê é tão difícil bater o mercado no longo prazo e que, para a maioria, investir diretamente no índice (nosso caso seria BOVA11) e fazer balanceamentos periódicos é a melhor pedida.
  • A Equação do Sucesso – A Combinação de Habilidade e Sorte na Tomada de Decisão, Michael Mauboussin
    • Apesar do título, não é um livro de motivação, ok? Michael, que é um gestor de fundos, fala sobre como a habilidade e a sorte se cruzam em diversas áreas da vida. Aponta que em certas áreas como no Poker e investimentos (que não são ambientes estáveis) a habilidade explica muito pouco o sucesso. Nesse caso há uma maior interação da sorte e por essa razão precisamos focar no processo e na expectativa matemática desse. Inclusive escrevi um artigo sobre este livro já 😉

Avançado

  • Superprevisões: A arte e a ciência de antecipar o futuro, Philip Tetlok.
    • Esse livro mostra como e porque o ser humano não tem o poder de prever o futuro. Apresenta estudos como um que relaciona opiniões de especialistas em suas áreas, e seus prognósticos sobre o futuro, com leigos. Conclui-se que o especialista tinha a mesma precisão média que donas de casa. Também aponta que em áreas onde a incerteza é predominante, o foco no processo é o caminho ideal a ser trilhado. Cita várias vezes Michael Mauboussin em suas linhas.
  • Rápido e devagar: Daniel Kahnemann.
    • Pai da Teoria do Prospecto, em conjunto com Amos Tversky, Daniel Kahnemann explica as diferentes partes do nosso cérebro, o sistema 1 (rápido e intuitivo) e o sistema 2 (devagar e racional). O livro é pesado, apresenta diversos estudos provando que nós, seres humanos, estamos muito inclinados a tomadas de decisão nada racionais. Para nós traders:
      • Descoberta valiosa é a comprovação de que nós não temos aversão ao risco, mas sim aversão à perda.
      • Aponta (como Mauboussin) que a sorte é uma variável explicativa em muitos casos de sucesso.
      • Estamos predispostos (e somos mais impactados) por notícias ruins.
  • Cisne Negro: Nassim Taleb
    • Esse, em conjunto com Rápido e Devagar, é o livro mais complexo dos sugeridos. Complexo porque ele precisa ser lido com abstração e aceitação do viés filosófico que ele carrega. Cisne negro seria aquele evento que é pouco provável, mas não improvável. Taleb coloca que eventos como esses são mais comuns do que parecem ser e pior, costumam explicar muitas vezes o todo (uma antítese à Regra de Pareto – 80/20). O Google, o 11/09, a internet, o Crash de 2008 são exemplos de alguns Cisnes Negros que o autor cita no livro. No trading, devemos sempre computar a possibilidade de um cisne negro (sem saber, é claro, como e quando será) e quem sabe, até nos beneficiarmos deles, conceito da anti fragilidade tratado em outro livro de Taleb.

Tenho certeza absoluta que se você ler esses livros mudará seu mindset em relação ao tratamento aos seus investimentos e à vida.

Já leu algum deles? Qual deles será sua próxima leitura?

Me diz ai nos comentários!

Forte abraço

Fábio Figueiredo | Vlad

 

19 Comentarios

  • marioj2 Posted 23 de agosto de 2017 09:02

    Excelente lista. Já li quase todos e são excelentes . Vale a pena quem não leu ir atrás

  • hiltonbello Posted 24 de agosto de 2017 12:14

    Vlad, obrigado por fazer essa lista. Já li alguns e estou começando outros. Desejo muita saúde e sucesso para você,

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 25 de agosto de 2017 08:51

      Isso ai!

      absss

  • Carlos Farias Posted 27 de agosto de 2017 15:36

    Vlad, “Os Axiomas de Zurique”, talvez também seja uma boa sugestão para esta sua lista de recomendações !! abçs !!

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 28 de agosto de 2017 09:00

      Eu li esse livro e realmente achei muito fraco.

      Não gostei, por isso não está na lista.

      Abs

  • Elisandro Saldanha Posted 30 de agosto de 2017 20:37

    O livro alexander elder, é bom para iniciantes, eu só me incomodava um pouco ao ler
    que me parecia carregado de preconceitos e auto afirmação por parte do autor.
    O segundo livro dele é melhor que o primeiro.

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 31 de agosto de 2017 09:54

      Concordo contigo. O livro “aprenda a operar no mercado de ações” é mais gostoso de ler. Eu gosto mesmo é da parte psicologica do primeiro livro.

      Abraços

  • Rico Figueiredo Posted 25 de setembro de 2017 13:08

    Eu li o “Poder do Hábito” e “Mindset” ambos muito bons. Estava mesmo procurando outro livro para ler, vou caçar um deles de sua lista.

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 25 de setembro de 2017 13:29

      Boa!

      Mindset eu não li ainda. Está na minha wishlist.

      abs

  • Roberto L Posted 16 de novembro de 2017 20:44

    Já li A Logica do Cisne Negro. Leitura interessante e que deveria fazer parte na formação de quem vislumbra desenvolver carreira em gestão de risco, seja ela qual for. Estou terminando Superprevisões: A arte e a ciência de antecipar o futuro. O próximo será Rápido e devagar, de Daniel Kahnemann, que já esta na minha cabeceira.

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 17 de novembro de 2017 09:42

      Boa!

      Tua visão de mercado mudará completamente.

      Abs

  • Daugerley Júnior Costa Posted 17 de novembro de 2017 09:17

    Vlad, bom dia!
    Estou começando a ler Como se transformar em um operador e investidor de sucesso, acredito que irá agregar muito á minha vida.

  • Carlos Munhoz Posted 25 de novembro de 2017 22:38

    Excelentes dicas Vlad. Parabéns.

  • RICARDO AUGUSTO MASCARELLO GOTARDO Posted 30 de janeiro de 2018 12:03

    Sabe onde posso adquirir esses livros ? Alguns são fáceis de achar outros não.

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 30 de janeiro de 2018 15:43

      O único livro que está com edições esgotadas é: Desvendando a mente do investidor.

      No entanto, consegue em Sebos.

      O resto todos você pode comprar facilmente.

  • Glauber santos Posted 13 de fevereiro de 2018 02:40

    Obrigado por essas dicas maravilhosas, estou começando hoje nessa empreitada e estou com sede de conhecimento.

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 14 de fevereiro de 2018 13:49

      Conte conosco!!

      Abs

  • Marco Posted 17 de fevereiro de 2018 18:56

    Boa noite Fábio!
    Muito obrigado pelas sugestões dos livros e parabéns pelo interessantíssimo site!
    Em particular pretendo me enveredar no day trade (futuros: mini-índice e mini-dólar). Qual literatura específica vc recomenda, por gentileza?

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 19 de fevereiro de 2018 15:53

      Não há nenhum livro importante específico sobre day trade.

      Comece operando pequeno para entender o jogo.

Comentários

Seu email não sera públicado. parametros obrigatorios *

© 2016 Messem No Alvo | Todos os direitos reservados