Capital Ótimo de Risco

De nada adianta um sistema operacional robusto e adaptativo se você não controla risco apropriadamente.

Um simples deslize pode significar a ruína!

Isso sem levar em consideração os fatores emocionais envolvidos em posições que não estão devidamente alinhadas com o seu nível de tolerância real.

Pensando nisso, desenvolvemos uma planilha que calculará o seu Capital ótimo de risco, baseado na metodologia utilizada por grandes gestores de fundos multimercado.

Uma combinação de renda fixa e renda variável adequada, fará você se sentir tranquilo para executar sua abordagem operacional, sem pressões.

Você precisará digitar:

  • O seu capital operacional
  • Selecionar o seu perfil
  • O vencimento do título de renda fixa a ser alocado
  • Taxa bruta do título

 

A planilha calculará:

  • A taxa líquida de IR
  • O montante a ser alocado em renda fixa
  • O capital a ser trabalhado em ativos de risco

planilha capital otimo risco

No exemplo acima, para um capital operacional  de R$  500.000,00 de uma pessoa com Perfil Moderado, que venha escolher um título com vencimento em 01/01/2018 cuja taxa bruta seja 12,39%, o capital a ser alocado em renda fixa é R$ 434.800,84 e o capital para ser operado em mercados de risco (Ações, Futuros, Opções) é de R$ 65.199,19.

No pior cenário, que é perder todo o capital de risco, em um ano você terá novamente o capital nominal inicial e estará muito mais experiente sem prejuízos. 😉

Opere como os gestores profissionais!

😉

Baixe aqui agora!

 

 

2 Comentarios

  • CMUNHOZ Posted 8 de maio de 2017 16:11

    Muito bom Vlad, esse conceito me ajudou a determinar de forma sensata o capital de risco e o tamanho da mão. Eu fazia isso, mas de forma empirica, o que não me deixava muito confortável. Obrigado e abraço.

    • Luiz Mota Posted 16 de outubro de 2017 08:43

      Faço das palavras do CMUNHOZ, as minhas!

Comentários

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