Vlad View | Julho 2017

IBOV tem junho lateral alinhado à sazonalidade

Junho foi um mês lateral.  De indefinição. Bastante alinhado ao que já era esperado para o período do ano, à propósito. No Vlad View de Maio eu trouxe o comportamento usual para cada mês do ano e o que se desenhara para o período que iniciava. A média de oscilação do IBOV entre máxima e mínima é de 5600 pontos mensais, no entanto em junho, a variação foi de pouco mais de 3000 pontos, acredita? Ou seja, tivemos um mês complexo tanto para operações de swing-trade quanto para operações de daytrade.

Ainda assim, as operações de swingtrade que apresento ao vivo nas nossas análise de fechamento, que você pode conferir aqui, demonstraram mais uma vez bastante resiliência.

Tivemos 13 operações, onde alocando risco de 2% por operação sob um capital de R$ 100.000,00 tivemos 4,78% de retorno líquido com 46,15% de taxa de acerto e 2,29 de Payoff. Exatamente, errando mais do que acertando. Como isso é possível? Simplesmente buscando fazer o que está em todo e qualquer livro de análise técnica, mas que quase ninguém segue:

“Corte as perdas rapidamente”

062017

 

IBOVESPA

 

Lembra da zona de ruído que mencionei no mês passado? Pois é…segue mesma coisa. Só libera para cima se romper 64200. E para baixo se romper 60500…

IBOV D

No semanal, o viés mais claro é descendente. Afinal, os topos e fundos principais já montam um pivot de baixa com a mm20 apontando para baixo.

IBOV S

 

No mensal segue a correção esperada até a mm20 deste prazo em 57 mil pontos.

ibov m

 

DÓLAR

O suporte mencionado mês passado segue intacto. Temos um cenário completamente indefinido no momento. Retângulo dentro de triangulo simétrico.

dol d

No semanal, pouco mudou. Os preços ainda permanecem dentro da barra da semana do dia 18/05.

DOL S

 

DI FUTURO

Fechou o gap do dia 17/05. Sob suporte, segue sem sinal de força compradora.

di

IFNC

Setor financeiro: Relutante, segue aos trancos e barrancos dentro do canal de alta.

ifnc

IEEX

Segue soberano em busca do fechamento de gap do dia 17/05. Agora em tendência de alta, pede atenção na ponta de compra aos papéis do setor. Suporte 38200 e resistência em 40000 pontos.

ieex

ICON

Segue resistente ao mesmo cenário desenhado mês passado.

icon

IMOB

Mudou alguma coisa em relação ao mês passado? Um sonoro: “não!”.

imob

 

Ativos para acompanhar

Dos ativos comentados mês passado, apenas SUZB5 acionou (e segue apta a entrada). As outras não acionaram e aceitam os mesmos comandos do últimos relatórios.

Para esse mês seguem os ativos que merecem nossa atenção e quiçá, nosso risco.

BVMF3: Papel vem demonstrando uma resiliência incrível. Acima de 20,50 merece nosso risco.

BVMF3

CMIG3: Testa a mm20 no mensal dentro de tendência de alta de longo prazo.

cmig3

CYRE3: Também testa a mm20 agregada à LTA.

CYRE3

LAME3: Acima de 12,73, consolida suporte dos 12,00 abrindo espaço para busca dos 16,30.

LAME3

PRML3: Famoso ombro cabeça ombro invertido (OCOi) aparecendo em terras mensais…(já acionado).

prml3

VLID3: Sob suporte, com o IFR14 em nível de sobrevenda de longo prazo e simetria aberta até 21,70. Que tal? 

VLID3

 

Junho e Julho costumam ser meses laterais

Um comportamento conhecido, mais velho que minha falecida vovó Amália, é que Junho e Julho não costumam apresentar retornos alarmantes.

Por conta das férias no hemisfério norte? Porque no inverno até mesmo os retornos se tornam mais introspectivos? Não sei. O fato é que a volatilidade diminui e costuma voltar somente em Agosto:

Muitos costumam dizer: “Quando o mercado fica complicado no prazo maior, baixe o prazo operacional”. Eu digo o oposto. AUMENTE o prazo operacional… principalmente se você não está preparado para operar no intraday.

Contudo, se o mercado ficar de lado, como ficou, poucos trades irão até o alvo cheio. Logo, também tendem a não ir ao stop cheio. A média móvel de 8 fará o seu trabalho e como estamos otimizando o ponto de entrada, esperamos encerrar o mês positivos. Cuidado para não transformar uma expectativa em crença inequívoca. Desapegar-se dos resultados, e do dinheiro, é importantíssimo para gerar mais dinheiro. Contra intuitivo? Ótimo. Pois se fizermos o que a maioria pensa ser o correto, estaríamos na mesma caixa.

Um abraço gélido nesse inverno que está só no começo.

Não deixe de comentar abaixo o que achou desse relatório 😉

 

Fábio Figueiredo | Vlad

 

De acordo com instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010, art17º, declaro que as análises realizadas nesse relatório refletem única e exclusivamente a minha opinião e foram elaboradas de forma independente e autônoma.  As informações, estimativas e projeções contidas neste relatório referem-se à data de hoje estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão a respeito a tal mudança.

Cabe ao leitor definir suas operações e assumir as responsabilidades inerentes aos riscos associados às operações.

 

 

38 Comentarios

  • btplgr Posted 7 de julho de 2017 17:13

    Ótimo relatório, Vlad. A única coisa que diminui o apetite por risco é a instabilidade política. Mas o stop e a média estão aí para evitar perdas maiores do que planejado. VLID me pareceu especialmente interessante, lembrou ABEV3 no início do ano. Obrigado, espero ler muitos Vlad Views ainda!

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 7 de julho de 2017 17:20

      Quando houver “estabilidade política” acredite, o mercado já terá explodido (no bom sentido…rs)

      abs

  • Edgar Posted 7 de julho de 2017 17:27

    parabéns Vlad,excelente relatório!

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 10 de julho de 2017 09:07

      obrigado, amigo

  • Waldir Posted 7 de julho de 2017 18:04

    Vlade, decididamente não sei operar em mercado lateralizado. Perco consistentemente. Então, anteontem decidi sair da renda variável, colocar tudo em renda fixa e esperar o mês que vem. O seu gráfico de volatilidade mostrou que minha decisão pode ter sido correta.
    Waldir

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 10 de julho de 2017 09:06

      O grande problema, Waldir, é que você só vai descobrir que o mercado está lateral, depois que ele já ficou…

      Ou seja, o mais provável é que você “pare de operar” muito próximo do fim desse tipo de mercado e volte somente, no fim do movimento de tendência.

      Logico, que o mundo perfeito seria parar de operar quando lateraliza-se e estar dentro do mercado somente quando direcional.

      Mas esse poder não foi dado ao ser humano. Unica coisa que podemos fazer é ter um sistema que seja resiliente e sobreviva à períodos desalinhados de mercado. Abs

  • gcemin Posted 7 de julho de 2017 18:06

    Belo relatório Vlad! Grato por compartilhar vossa leitura do mercado conosco!

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 10 de julho de 2017 09:04

      valeu amigo!

  • Washington Posted 7 de julho de 2017 18:20

    Mt boa suas dicas amigo. Vc acha q a Ogsa3 vai subir mt como ezoeram. Qd sair da recuperacao judicial?

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 10 de julho de 2017 09:04

      Não faço a menor ideia se vai subir ou não.

      Abs

  • carcel Posted 7 de julho de 2017 18:59

    Parabéns Mestre Vlad, sábias palavras que devem ser seguidas por um trader muito “novinho”… (como eu…rs).

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 10 de julho de 2017 09:03

      Boa sorte na sua jornada!

      Abs

  • Rodrigo Baldez Posted 7 de julho de 2017 19:36

    Excelente post, Vlad! Parabéns! Realmente esse mês meus resultados intraday foram praticamente zerados.

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 10 de julho de 2017 09:03

      Daytrade foi mais complexo mesmo…

  • Elber Monteiro Posted 7 de julho de 2017 21:03

    Muito bom Vlad, parabéns!
    Abraço.

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 10 de julho de 2017 09:03

      valeu amigo

  • RAMON NEVES DA SILVA Posted 8 de julho de 2017 14:33

    Obrigado. Mais um relatório muito bom!

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 10 de julho de 2017 09:03

      Que bom que gostou!

  • Trix Posted 8 de julho de 2017 16:26

    Excelente Vlad, já acompanho você desde a tempos
    Se puder incluir o gráfico do IFIX, faço parte de uma comunidade de investidores de FIIs (fundos imobiliários).

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 10 de julho de 2017 09:02

      Incluirei! abraços

  • keila Posted 8 de julho de 2017 18:13

    não leve a mal, é so uma constatação: tanto estudo de grafico pra ter uma taxa de acerto de menos de 50% na previsao se a ação vai cair ou subir? Se vc pegar uma moeda e ficar tentando adivinhar cara ou coroa também vai ter uma taxa de acerto de aprox 50%… e dá mto menos trabalho.

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 10 de julho de 2017 09:01

      Você ainda acha que é preciso acertar muito para ter retorno consistentes no mercado?
      Você sabe o que porque da taxa de acerto ser baixa?
      Você acha trabalhoso conectar meia duzia de regrinhas para ter um ponto de entrada para não operar de maneira emocional?

      É importante que falemos a mesma lingua:
      messemnoalvo.com.br/apresentacao-dos-cursos/trader-iniciante/

      • keila Posted 10 de julho de 2017 09:49

        nao quis dizer que seu retorno não é consistente, aliás acho otima a estrategia de sair rapido quando o trade vai contra. Apenas fiquei pensando com meus botões que tanto esforço em estudar os graficos deveria resultar em uma taxa de acerto maior. Por favor não pense que estou te criticando, é so uma constatação. sempre te acompanho no site. abraços!

        • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 10 de julho de 2017 09:58

          Keila, pode criticar a vontade!!! hehe

          Eu sou passível de críticas, viu?

          O que indaguei é se realmente você entende o porque da taxa de acerto ser baixa. No caso você sabe, é porque usamos a mma8 para sair rápido. Se buscamos diminuir a média das nossas perdas, independente da técnica, não tem saída, o preço disso é uma taxa de acerto menor.

          Entendo que muitas pessoas tem o ego ferido ao acertar menos que 50%. Bom, para isso não poderá usar a mm8. Terá que ter alvos mais curtos em relação às perdas.

          Mais uma vez, eu sou passível de críticas!! Pode levantar as duvidas que forem 😉
          (isso que faz a gente crescer)

          Obrigado pelo comentário!

  • kng Posted 9 de julho de 2017 12:56

    A questão do prazo operacional é meu problema , deveria operar no semanal, mas fico olhando o diário e aí vira uma bagunça .

    Abraço e parabéns pelo relatório

  • Carlos A. E. Posted 9 de julho de 2017 22:32

    Excelente relatório Vlad!!
    Parabéns pelo teu trabalho e disposição em dividir teus conhecimentos!
    Abraço e boa semana

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 10 de julho de 2017 08:57

      Obrigado pelo comentário, amigo!

  • Rafael Luz Posted 10 de julho de 2017 09:03

    Vlad, lhe acompanho ha muitos anos..e esses relatório do Vlad view são muito bons! E um grande diferencial no seu trabalho, que abrange todos os prazos! Parabéns

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 10 de julho de 2017 09:07

      Bacana, rafael!

      abs

  • blaser1980 Posted 10 de julho de 2017 09:15

    Muito bom, gostei!!!

  • brbarretov Posted 10 de julho de 2017 12:30

    Excelentíssimo relatório.

  • auricelio Posted 10 de julho de 2017 13:32

    Vlad, parabéns mais uma vez pelo relatório!
    Te pergunto, VLID3, montou um pivot lindo no Diário, no semanal deveríamos aguardar o pivot ou já poderíamos ter uma eventual entrada na sexta feira dia 14 caso o candle dessa semana fechar acima da máxima do candle da semana passada?

  • Carlos Castro Posted 10 de julho de 2017 18:11

    Acompanho o mercado há um bom tempo, mas ainda não havia encontrado ninguém que expusesse o mercado de forma tão didática e clara. Parabéns Vlad! Suas orientações são muito valiosas para aqueles que tem realmente interesse em ter um conhecimento amplo desse mercado. Muito obrigado.

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 10 de julho de 2017 19:18

      obrigado pelas palavras.

  • JAQSON Posted 11 de julho de 2017 16:12

    Obrigado por compartilhar este estudo Vlad

  • ricardo Posted 12 de julho de 2017 16:19

    como sempre muito bom conteudo.

  • Marcela Posted 31 de julho de 2017 00:51

    Oi Vlad! excelente trabalho mesmo! Acredito que o mercando está pronto para seguir em frente em agosto. Acho que as empresas que mais se beneficiarão do plano de governo (seja qual for o comandante até 2018), e das medidas de modernização trabalhista e possível previdenciária terão mais verticalidade nos índices e estaremos focados em você para nos ajudar com a análise gráfica. Acho também que as nossas posições neste momento estão bem mais expostas aos cisnes negros com o mercado internacional nas mãos do excêntrico Trump, intempestivo kim jong-un, o mal arrumado Brexit britânico além do eterno barril de pólvora do oriente médio e porque não também em Brasília. O red em put de Bovespa, dólar, ouro, etc…. é essencial para quem tem juízo! Obrigado Vald!!! Seus cursos são excelentes e já estou com quase todos realizados!

  • Marcela Posted 31 de julho de 2017 00:59

    Perdão! Hedge**

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